Ränteskilldifferens - IRD. What är ränteskilldifferensen - IRD. Räntedifferensen IRD är en differens som mäter klyftan i räntorna mellan två liknande räntebärande tillgångar. Trader på valutamarknaden använder räntedifferenser IRD vid prissättning framåt valutakurser Baserat på räntepariteten kan en näringsidkare skapa förväntningar på den framtida växelkursen mellan två valutor och sätta premien eller rabatten på de nuvarande valutaterminskontrakten. BREAKA NER Ränteskilldifferens - IRD. Räntesatsen Differensial används också på bostadsmarknaden för att beskriva skillnaden mellan räntan och en bankens uppskattade ränta på förskottsdagen för inteckningar. IRD är en nyckelkomponent i bärahandeln. Bärhandel är en strategi som valutahandlare använder i ett försök att dra nytta av skillnaden mellan räntorna och om handlare länge är ett valutapar kan de få vinst f rom en ökning av valutaparet. Interestprisdifferentialexempel. Exempelvis säg en investerare lånar 1000 och omvandlar pengarna till brittiska pund, så att han kan köpa en brittisk obligation. Om den köpta obligationen ger 7 medan motsvarande amerikanska obligationsräntan ger 3, då IRD är lika med 4 eller 7 - 3 IRD är det belopp som investeraren kan förvänta sig att dra nytta av en bärhandel. Denna vinst säkerställs endast om växelkursen mellan dollar och pund är konstant. En av de primära riskerna med denna strategi är osäkerheten om valutafluktuationer I det här exemplet, om det brittiska pundet skulle falla i förhållande till amerikanska dollar, kan näringsidkaren uppleva förluster. Dessutom kan handlare använda hävstångseffekt, till exempel en faktor 10 till 1, för att förbättra deras vinstpotential Om investeraren utnyttjade sin upplåning med en faktor 10-till-1 skulle han kunna göra en vinst på 40. Hävstångseffekten kan också orsaka stora förluster om det finns stora rörelser i växelkurser. Mortgage Example. When homebuyers låna pengar för att köpa hus kan det finnas en räntedifferens Till exempel, säg en homebuyer köpte ett hem och tog ut en inteckning med en kurs på 5 50 i 30 år Antag att 25 år har gått och låntagaren bara har fem år kvar i sin låneperiod. Långivaren kan använda den nuvarande marknadsräntan som den erbjuder för ett femårigt inteckning för att bestämma räntedifferensen. Om den nuvarande marknadsräntan på ett femårigt inteckning är 3 85 räntes räntan Räntedifferens är 1 65 eller 0 1375 per month. Getting startat i Forex Options. Many människor tror på börsen när de tänker på alternativ Men valutamarknaden erbjuder också möjlighet att handla dessa unika derivat Alternativ ger detaljhandlare många möjligheter att begränsa risken och öka vinsten Här diskuteras vilka alternativ som är, hur de används och vilka strategier du kan använda för att tjäna. Typ av Forex Options Det finns två primära typer av opt ioner tillgängliga för detaljhandeln förexhandlare Det vanligaste är det traditionella köpoptionsalternativet, som fungerar mycket som respektive aktieoption. Det andra alternativet är handel med enskilda betalningsalternativ - eller SPOT - vilket ger handlare mer flexibilitet. Lär dig att välja rätt Forex-konto i vår Forex Walkthrough. Traditional Options Traditionella alternativ tillåter köparen rätt men inte skyldigheten att köpa något från alternativet säljaren till ett bestämt pris och tid. Till exempel kan en näringsidkare köpa ett alternativ att köpa två massor av USD på 1 3000 i en Månad ett sådant kontrakt är känt som en USD-USD-sats. Tänk på att på optionsmarknaden, när du köper ett samtal, köper du en sats samtidigt - precis som på kontantmarknaden. Om priset på EUR USD är under 1 3000 alternativet löper ut värdelöst och köparen förlorar endast premien Om EUR USD skyrockets till 1 4000, då köparen kan utöva alternativet och få två partier för endast 1 3000, som sedan kan säljas för vinst . Eftersom valutahandelsalternativ handlas över diskreta OTC kan handlare välja det pris och datum då alternativet ska vara giltigt och sedan få en offert som anger det premie som de måste betala för att få alternativet. Det finns två typer av traditionella alternativ som erbjuds av mäklare. American-style Denna typ av alternativ kan utövas när som helst fram till utgången. Europeisk stil Denna typ av alternativ kan utövas endast vid tiden för utgången. En fördel med traditionella alternativ är att de har lägre premier än SPOT-alternativ Även eftersom amerikanska traditionella alternativ kan köpas och säljas före utgången tillåter de större flexibilitet. Å andra sidan är traditionella alternativ svårare att ställa in och utföra än SPOT-alternativ. För en detaljerad introduktion till alternativ, se Alternativ Grundläggande handledning. Single Payment Options Trading SPOT Här är hur SPOT-alternativ fungerar näringsidkarinsatser ett scenario, till exempel kommer EUR USD att bryta 1 3000 på 12 dagar, få ett premiumoptionspriscitationstecken och sedan r eceives en utbetalning om scenariot äger rum I huvudsak konverterar SPOT ditt alternativ till kontanter när ditt alternativ handel är framgångsrik, vilket ger dig en utbetalning. Många näringsidkare njuter av de ytterligare val som anges nedan som SPOT-alternativ ger handlare. Dessutom är SPOT-alternativ lätt att byta det är så viktigt att du går in i scenariot och låter det spela ut Om du är rätt får du pengar på ditt konto Om du inte är korrekt är din förlust din premie En annan fördel är att SPOT-alternativen erbjuder ett urval av många olika scenarier, vilket gör att näringsidkare väljer precis vad han eller hon tror kommer att hända. En nackdel med SPOT-alternativ är dock högre premier. I genomsnitt kostar SPOT-alternativpremier mer än standardalternativ. Varför handelsalternativ Det finns flera anledningar till att alternativen generellt vädjar till Många näringsidkare. Din nackdel risk är begränsad till optionspremien det belopp du betalat för att köpa alternativet. Du har obegränsad vinstpotential. Du betalar mindre pengar upp framför än för en SPOT-kontanter förexposition. Du får bestämma priset och utgångsdatumet. Dessa är inte fördefinierade som alternativen på terminer. Optioner kan användas för att säkra mot öppna spotpositioner för att begränsa risken. Medan du riskerar mycket kapital, du kan använda alternativ för att handla på förutsägelser om marknadsrörelser innan grundläggande händelser äger rum, såsom ekonomiska rapporter eller möten. SOP-alternativ ger dig många alternativ. Standardalternativ. Entryck SPOT Du får en utbetalning om priset rör en viss nivå. - touch SPOT Du får en utbetalning om priset inte rör vid en viss nivå. DIGITAL SPOT Du får en utbetalning om priset är över eller under en viss nivå. Dubbel snabbtryck SPOT Du får en utbetalning om priset berör ett av två Set levels. Double no-touch SPOT Du får en utbetalning om priset inte tar någon av de två inställda nivåerna. Så varför är det inte alla som använder alternativen Det finns också några nackdelar med att använda dem. Premiumet varierar, enligt till aktiekurs och datum Av alternativet, så riskavkastningsgraden varierar. SPOT-alternativen kan inte handlas när du köper en, du kan inte ändra dig och sedan sälja det. Det kan vara svårt att förutse den exakta tidsperioden och priset vid vilka rörelser på marknaden kan förekomma. Du kan gå mot oddsen Se artikeln. Alternativoptionerna har en handelssida. Alternativ Priser Alternativen har flera faktorer som gemensamt bestämmer deras värde. Internt värde - Det här är hur mycket alternativet skulle vara värt om det skulle vara utövas just nu Nuvarande pris i förhållande till lösenpriset kan beskrivas på ett av tre sätt. I pengarna - det betyder att aktiekursen är högre än dagens marknadspris. Av pengarna Det betyder att aktiekursen är lägre än dagens marknadspris. Vid pengarna Det betyder att aktiekursen är till det aktuella marknadspriset. Tidvärdet - Detta representerar osäkerheten om priset över tiden Generellt desto längre tid desto högre premie betalar du för att tidvärdet är större. - En förändring av räntorna påverkar förhållandet mellan alternativets strejk och den nuvarande marknadsräntan. Denna effekt är ofta inräknad i premien som funktion av tidsvärdet. Volatilitet - Högre volatilitet ökar sannolikheten för att marknadspriset slår strejken Pris inom en begränsad tidsperiod Volatilitet är inräknad i tidsvärdet Vanligtvis har mer volatila valutor högre optionspremier. Hur fungerar det Säg det den 2 januari 2010, och du tror att EUR USD euro vs dollarparet, som för närvarande är på 1 3000, leder nedåt på grund av positiva amerikanska nummer men det finns några stora rapporter som kommer ut snart som kan orsaka signifikant volatilitet. Du misstänker att denna volatilitet kommer att uppstå med vit hin de närmaste två månaderna men du vill inte riskera en kontantposition så att du bestämmer dig för att använda alternativ Lär dig verktygen som hjälper dig att komma igång i Forexkurser. Lär dig nybörjare Hur handlar du? Du går då till din mäklare och lägger in en Begäran om att köpa ett EUR-uttryckt USD-samtal, vanligen kallat ett EUR-säljalternativ, fastställt till ett pris på 1 2900 och ett utgångsdatum den 2 mars 2010 Mäklaren informerar dig om att det här alternativet kostar 10 pips så att du med glädje väljer att Buy. This order skulle se något liknande här Köp EUR sätta USD-samtal Strykpris 1 2900 Förfall 2 mars 2010 Premium 10 USD pips Kassapunktreferens 1 3000.Se de nya rapporterna komma ut och USD-paret faller till 1 2850 - du bestämmer Att utöva ditt alternativ och resultatet ger dig 40 USD pips vinst 1 2900 1 2850 0 0010.Option Strategier Alternativ kan användas på olika sätt, men de brukar användas för ett av två ändamål 1 för att få vinst eller 2 till Hedge mot befintliga positioner. Projekt Motiverade strategier Alternativ är ett bra wa y till vinst samtidigt som risken sänks - trots allt kan du inte förlora mer än premien Många valutahandlare gillar att använda alternativ runt tiden för viktiga rapporter eller händelser, när spridningen och riskhöjningen i kontanterna för valutamarknaden ökar. Drivna valutahandlare använder helt enkelt alternativ istället för kontanter eftersom alternativen är billigare En alternativposition kan göra mycket mer pengar än en kontantposition i samma mängd. Uppföljning Strategier Alternativ är ett utmärkt sätt att säkra mot dina befintliga positioner för att minska risken. Använd alternativ i stället för eller tillsammans med stopp-poäng Den främsta fördelen med att använda alternativ tillsammans med stopp är att du har obegränsat vinstpotential om priset fortsätter att röra sig mot din position. Konklusion Även om de kan vara svåra att använda, representerar alternativen ännu Ett annat värdefullt verktyg som handlare kan använda för att vinst eller sänka riskerna. Alternativ i forex är särskilt vanliga under viktiga ekonomiska rapporter eller händelser som orsakar signifiering icant volatilitet när kontantmarknaderna har stora spridningar och osäkerhet Diskutera forex, optioner och andra aktiva handelsämnen på forumet. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mätning av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushållen och nonprofit-sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av det konkursföretaget Från en pool av budgivare. Räntefrekvensdifferentialer. Vad är räntedifferens s. Interesträttsskillnader uppstår när N du har två valutor med olika räntor för de underliggande länderna som berörs. I valutahandling ges valutakurser alltid i par. Med varje par finns en associerad räntedifferens mer om hur räntorna påverkar valutahandel. Hur handlar räntan Differentials. To handla en räntedifferens är det första du behöver göra att räkna ut exakt vad skillnaden är på det par som du är intresserad av att handla. Låt oss ta till exempel den australiensiska dollarn AUD och Yen JPY Om Australian Central Bank Betalade 2 procent till innehavarna av australiensiska dollar och den japanska centralbanken betalade bara 0 1 procent för innehavare av yenen, skillnaden skulle vara 1 9 procent till förmån för den australiensiska dollarn. Det betyder att om du skulle placera en Köpa order på AUD JPY-paret, skulle du betala den räntedifferensen dagligen så länge du höll paret Om du placerar en sälja i samma order debiterar din mäklare din Konto dagligen med samma belopp eftersom du skulle vara en räntebetalare snarare än mottagare om du sålde det paret. Fördelen med att handla räntedifferenser. Fördelarna med denna typ av handel är ganska uppenbara. Genom att handla i riktning mot positivt intresse, Du skulle samla en premiebetalning varje dag. Detta skulle kasta din vinst i bottenlinjen om och om igen. Njut av att valutahandel kan ske med hävstångseffekt så att din faktiska avkastning på kapitalet förstärks. Men om trädet börjar gå emot dig och du utnyttjar hävstång så mycket som du samlar in på daglig basis, kommer sannolikt inte att göra för vinstnedgången för den faktiska handeln. Riskerna med ränteförändringar i handeln. Farorna med denna typ av handel är mycket mer talrika än de Fördelar För det första är de par som har högräntedifferenser mycket känsliga för tecken på ekonomisk instabilitet i världen. Dessa par kan bli flyktiga med liten varning Th e volatilitet kan snabbt utplåna eventuella räntevinster Du måste använda försiktig riskhantering eller vara beredd att säkra eventuell nackdelrisk Hedgefonder som använder en bärhandelsstrategi som kallas bära eftersom du tjänat genom att ta hand om den högre avkastningen använder vanligtvis mycket liten hävstång eftersom av den potentiella avvecklingspotentialen. Försök att samla positiva räntedifferenser kallas bärahandel och det ligger långt ifrån en ny idé. Det verkar som om en given handlar om ränteförändringar i handeln med viss erfarenhet av att hantera det oväntade och veta när man ska komma ut. du planerar att handla räntedifferenser, var noga med att observera historien och se vad som kan hända om du är på fel sida av en handel utan skydd. Livet du sparar kan vara din egen. Även i lågränta miljöer som 2016 intresserar du dig Räntedifferenser kan orsaka volatilitet i FX Ett av de större exemplen var den kanadensiska dollarn. I början av 2016 finns det rädsla för att oljekraschen var kommer att skicka Canadas ekonomi till en djup lågkonjunktur, men det här materialiserades inte heller. Titta på spridnings - eller räntedifferenserna mellan USA och Kanada såg en ökningstragning från januari till maj, eftersom bilden av Canadas ekonomi blev mer positiv och vid Samtidigt var handlarna alltmer osäkra om USA: s ekonomi. Den här minskningen av skillnaden mellan räntor mellan kanadensiska och amerikanska ränteförväntningar gör att den kanadensiska dollarn stärker aggressivt under första halvåret 2016.
No comments:
Post a Comment